Vaga

Encarregado de contas a pagar

HAP - Hospital Apóstolo Pedro

Vaga publicada em

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Descrição da Vaga

Reportar a Gerencia de Controladoria com informações das rotinas diariamente, envolvendo processos e controles internos do setor. É o profissional responsável por auxiliar e monitorar as atividades financeiras, como controle bancário e de contas, fluxo de caixa, cobranças, investimentos, emissão de relatórios contas a pagar e receber, lançamento / emissão de cheques e organização de documentos. Efetuar levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão, realizar conciliação bancária das contas conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos, efetuar baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências, realizar os processos de recebimento, verificar casos de inadimplência identificando formas de negociação para diminuir o passivo da empresa, emitir relatórios de despesas, controlar os pagamentos e negociar inadimplência, separar os documentos a serem pagos, emitir cheques, requisitar e encaminhar mensagens para os serviços de pagamento em bancos e órgãos externos, controlar todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, etc.), conferir os protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento, efetuar o processo de Transferência Eletrônica de Dados (TED), conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes, separar guias de pagamento e notas fiscais, baixar diariamente os cheques e pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira (internos e externos) realiza o controle de despesas e receitas da tesouraria / caixa.

Responsabilidades e Atribuições

 Manter sigilo em relação a todas as informações estratégicas e financeiras do Hospital;

 Controlar a manutenção e atualização dos Procedimentos que tange o Sistema de Qualidade (SIGQUALI)

do setor,

 Analisar todos os processos e informações geradas no setor financeiro, reportando a Gerencia de

Controladoria,

 Analisar todos os documentos enviados ao setor financeiro oriundos de clientes internos e externos, assim

como a legalidade fiscal de cada um,

 Analisar indicadores financeiros,

 Efetivar revisões dos parâmetros de integração de forma periódica juntamente com os setores envolvidos,

 Atualizar e lançar os recebimentos de receitas no sistema SGH,

 Receber os valores / acertos do setor de internação e Hotelaria,

 Receber e lançar Notas Fiscais de Serviço no SGH,

 Efetivar o envio de cobrança junto aos inadimplentes,

 Efetuar os pagamentos diariamente,

 Atualizar e lançar as receitas e despesas do Caixa HAP/ Tesouraria, no SGH,

 Atualizar os saldos bancários assim como o lançamento dos pagamentos do Dia,

 Emitir Extratos bancários de todos os bancos,

 Baixar os pagamentos realizados no dia, como Borderô no SGH,

 Participar dos fechamentos relativos aos repasses, honorários e laboratório,

 Repassar a Gerência de Controladoria todas as informações geradas nos processos do setor,

 Receber Notas Fiscais de venda do setor de Suprimentos e Farmácia, verificando lançamento e

arquivando na pasta de acordo com as datas de vencimento;

 Receber documentos do Departamento Pessoal para provisionar os pagamentos, lançando no sistema

SGH;

 Provisionar os pagamentos provenientes dos prestadores de serviços, procedendo as devidas retenções

fiscais,

 Participar de Comissões e Núcleos quando convocado;

 Disponibilizar valores do Caixa HAP, para os setores, de acordo com a demanda e disponibilidade como

forma de adiantamento de despesas.

 Analisar, registrar e organizar as prestações de contas provenientes de verbas públicas.

Requisitos

Ensino Médio

Ensino Superior em Administração

Skills - Competências

Boa Comunicação

Trabalho em Equipe

Skills - Técnicos

Atenção a detalhes

Organização

Relacionamento interpessoal

Confiabilidade

Discrição

disciplina